TURNING POINT｜朝の相場チェック【完全版】
11月5日(木)
原油急落・日経先物はボックス継続
おはようございます。
ドルえもんです😊
昨日は株・為替・原油ともに大きく動き、かなり乱高下する一日となりました。
ただ、日経先物とドル円を見ると、大きく動いた割には再び重要な抵抗付近へ戻っています。
今日は昨日の値動きだけで方向を決めず、
重要な抵抗で止まるのか、抜けて新しいトレンドが始まるのかを確認します。
⏰ 10秒で分かる今日のポイント
🇯🇵 日経先物：62,500〜63,300円の攻防を確認
💴 ドル円：158.5〜159円が上値抵抗
🛢️ 原油：87ドルまで急落、基本は戻り売り
📊 TOPIX：日足の下落傾向に注意
🎯 個別株：指数・セクター・VWAPを確認してから
🇯🇵 日経先物｜乱高下しても結局ボックス
日経先物は昨日かなり大きく乱高下しましたが、結局は元のボックス内へ戻っています。
現時点では新しい方向が決まったとは判断せず、今日の値動きを確認します。
🟢 63,300円を明確に上抜け → 買い方向を確認
🔴 63,300円で反落 → ボックス継続を想定
🟡 62,500円付近 → 下値抵抗として確認
🔵 62,500円割れ → 売り方向への動きに注意
昨日のように指数が大きく振れる日は、個別株も方向を決めにくくなります。
抵抗付近で無理に入らず、15分足の方向がはっきりしてから個別株を狙います。
📊 TOPIX｜日足の流れに注意
TOPIXは、日足ベースでなんとなく下落傾向が強くなってきています。
日経平均だけが強くても、TOPIXの日足が下向きなら、日本株全体では売りが優勢になり始めている可能性があります。
🔵 日足下降継続 → 日本株全体の買いは慎重に
🟢 日足が下げ止まり15分足反発 → 買い候補を確認
⚠️ 日経だけ上昇・TOPIX弱い → 指数上昇だけで買わない
今日は日経先物だけでなく、TOPIXの日足方向も合わせて確認します。
💴 ドル円｜158.5〜159円が上値抵抗
ドル円は昨日大きく乱高下しましたが、結局は158.5〜159円付近が上値抵抗として残っています。
🔴 158.5〜159円で反落 → 売り方向を確認
🟢 159円を明確に上抜け → 上昇継続を確認
🟡 下落した場合 → 157.5円付近を次の下値抵抗として確認
大きく乱高下しても159円を抜けきれなかったため、159円付近では安易な高値買いは避けたいところです。
米金利の動きも合わせて確認し、抵抗を突破してから方向を判断します。
🛢️ 原油｜87ドルまで急落、戻り売り優先
原油はさらに急落し、一気に87ドル付近まで下落しました。
現在は明確に売り優勢です。
ただし、ここから安値をそのまま追いかけるのではなく、15分足や5分足で一度戻ったところから再び売り方向へ切り替わる形を狙います。
🔴 戻り後に再下落 → 戻り売り優先
🟡 87ドル付近 → 一旦の下値抵抗を確認
🔵 87ドル明確割れ → 次は80ドル付近まで警戒
中東情勢は和平期待と軍事緊張が同時に続いているため、ニュース一つで大きく戻す可能性があります。
売り目線でも飛び乗らず、戻りを待ってから狙います。
🇺🇸 中間選挙後｜指数は上昇でも中身を確認
中間選挙後は、日経平均・NASDAQ・US30など主要指数が大きく動いています。
ただし指数が上昇しているからといって、すべてのセクターが強いとは限りません。
特に半導体関連は、前営業日に大きく売られた銘柄が多いため、今日は「急落後の反転」が出るかを別枠で確認します。
📊 前営業日の値幅率ランキング TOP10
1位 1723 日本電技 20.28％
2位 6834 精工技研 19.34％
3位 285A キオクシアHD 18.54％
4位 6232 ACSL 18.49％
5位 3905 データセクション 18.31％
6位 6787 メイコー 18.11％
7位 4183 三井化学 16.16％
8位 6976 太陽誘電 15.99％
9位 4203 住友ベークライト 15.56％
10位 456A HUMAN MADE 15.46％
🔍 値幅を3方向で確認
総値幅だけでなく、始値から上へどれだけ動いたか、下へどれだけ動いたかを確認します。
前営業日は、キオクシア・データセクション・太陽誘電・KOKUSAI ELECTRICなど半導体・電子部品系で大きな値幅が出ましたが、下方向への値幅が非常に大きい銘柄も目立ちました。
キオクシア 下方向18.26％
データセクション 下方向16.83％
太陽誘電 下方向15.86％
KOKUSAI ELECTRIC 下方向12.81％
値幅が大きい＝買い候補ではありません。
今日は前日上方向へ素直だった銘柄と、急落した半導体の反転候補を分けて見ます。
🎯 今日の個別株候補 TOP5
① 2531 宝ホールディングス
前営業日は始値から高値まで10.45％。
前々日から上方向への素直な動きが続いています。
大幅GUなら追わず、押し目とVWAPを確認します。
② 4588 オンコリスバイオファーマ
上方向6.99％、出来高2.2M。
継続して値幅が出ているため、今日も資金が入るか確認します。
③ 6370 栗田工業
上方向7.85％、出来高4.7M。
新規候補なので、朝の出来高継続を確認してから狙います。
④ 1407 ウエストHD
上方向7.94％。
こちらも上方向へ素直に動いた新規候補。出来高増加を確認します。
⑤ 8058 三菱商事
総値幅12.43％、上方向6.76％、出来高24.9M。
流動性が高く、大型株へ資金が入る場合は狙いやすい銘柄です。
👀 予備候補｜6613 QDレーザ
5日連続で値幅ランキングに入っており、継続性があります。
朝から強い場合はTOP5との入れ替え候補です。
💻 半導体は「反転確認」から
キオクシア・太陽誘電・KOKUSAI ELECTRIC・イビデンなどは前営業日に大きく下落しました。
NASDAQが強くても、寄り付きからいきなり買うのではなく、 15分足の下落終了 → VWAP回復 → 下位足買い初動 まで確認してから狙います。
✅ 今日の確認順序
① 日経先物 62,500〜63,300円
↓
② TOPIX日足
↓
③ セクターへの資金流入
↓
④ 個別株の9:30出来高
↓
⑤ VWAP
↓
⑥ 15分足・下位足の初動
🔴 今日一番大切なこと
昨日は非常に大きく動きましたが、今日も同じ方向へ動くとは限りません。
日経先物はボックス、TOPIXは日足下向き、原油は急落。
今日は特に、昨日の値動きを追いかけず、重要な抵抗と朝の初動を確認してからトレードします。
今日も「予想ではなく確認」でいきましょう😊
ドルえもん
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