TURNING POINT｜朝の相場チェック
10月27日(火)｜日経先物62,500〜63,300円を確認！
ドル円157.8円・原油103.3ドルが上値抵抗
おはようございます。
ドルえもんです😊
昨日は日経平均が下落しましたが、TOPIXは小幅上昇。
日本株全体が弱いというより、半導体・ハイテク株の弱さが日経平均を押し下げた相場でした。
今日は最初から買い・売りを決めるのではなく、 重要ラインを抜けてから方向を判断する日 と考えています。
⏰ 10秒で分かる今日のポイント
🇯🇵 日経先物：62,500〜63,300円の中は様子見
💴 ドル円：157.8円が上値抵抗、157.2円が下値支持
🛢️ 原油：ボックス上抜け後。103.3ドルの反応を確認
🇺🇸 NASDAQ：反発しているが、半導体の戻りを確認
📊 値幅データ：半導体・ハイテクは上方向、セキュリティは下方向への値幅も大きい
🇯🇵 日経先物｜62,500〜63,300円は様子見
日経先物は現在、方向を決めつける場面ではありません。
🔴 上値抵抗：63,300円
🔵 下値支持：62,500円
63,300円を明確に上抜け
→ 下降の流れがいったん終了し、反発方向を確認。半導体・ハイテク株にも買いが入るか見ます。
62,500円を明確に下抜け
→ 一度止まっていた下降トレンドが再開する可能性。買いを急がず、売り方向を優先します。
62,500〜63,300円の中
→ 無理に方向を決めず、様子見です。
💴 ドル円｜157.2円から反発、次は157.8円
ドル円は昨日までの下落から反発し、157円台へ戻しています。
今回の上昇は、米国株の反発によって先週のリスク回避の円買いが巻き戻されていることに加え、 ドル自体が買い戻されていることも影響しています。
ただし4時間足では、157.8円付近が上値抵抗です。
📈 157.8円を上抜け：158円方向への上昇継続を確認
↘️ 157.8円で反落：157.2円方向への押し戻しに注意
📉 157.2円を下抜け：再び下降方向へ戻る可能性
今日は、上157.8円・下157.2円の2本を中心に見ていきます。
🛢️ 原油｜ボックス上抜け後、追いかけない
原油はこれまでのボックスを上抜けて、大きく上昇しています。
ただし急上昇した直後のため、1時間足より上の時間足では現在位置の判断が難しい状態です。
🔴 上値抵抗：103.3ドル
🔵 大きな下値支持：100ドル
中東では石油関連施設や海上輸送への警戒が続いており、原油は高値圏を維持しています。
ただし現在は、原油が上昇しているからそのまま買うのではありません。
今日の原油の狙い
① 重要な抵抗・支持を確認
↓
② 15分足を見る
↓
③ 15分足に明確なトレンドが出る
↓
④ その方向だけ狙う
🇺🇸 NASDAQ｜反発しても半導体を確認
米国株は反発しています。
ただし、NASDAQが上昇したから日本の半導体を全部買うという考え方ではありません。
今日は、
NASDAQ
↓
日経先物
↓
半導体セクター
↓
個別株
ここまで方向が一致して初めて、買い候補として見ます。
📊 TOPIX｜4,000回復を確認
昨日は日経平均が下落する一方で、TOPIXは小幅上昇しました。
これは、日本株全体が全面安になっているわけではないことを示しています。
今日はまず、TOPIX4,000を回復できるかを確認。
三菱UFJなどの銀行株、商社、資源株を見る場合は、日経平均よりTOPIXの方向を重視します。
📊 前営業日の値幅率ランキング
4位 4382 HEROZ 14.58％
5位 4498 サイバートラスト 14.47％
6位 3042 セキュアヴェイル 12.76％
7位 4493 サイバーセキュリティクラウド 12.39％
8位 278A Terra Drone 11.97％
9位 4588 オンコリスバイオファーマ 11.27％
10位 9449 GMOインターネットグループ 10.70％
※1〜3位は会員向け配信で公開しています。
🔍 値幅率を3方向から分析
通常の値幅率だけでは、その銘柄が上へ動いたのか、下へ動いたのかまでは分かりません。
① 高値－安値 → 1日の総値幅
② 高値－始値 → 寄り付きから上へどれだけ動いたか
③ 始値－安値 → 寄り付きから下へどれだけ動いたか
🟡 上方向への値幅が強かった銘柄
6976 太陽誘電
総値幅率 7.33％
始値→高値 6.60％
出来高 34.8M
1日の値幅の大部分が上方向です。
6526 ソシオネクスト
総値幅率 6.20％
始値→高値 5.90％
出来高 7.5M
こちらも非常に素直に上方向へ動いています。
9984 ソフトバンクグループ
総値幅率 5.86％
始値→高値 5.63％
出来高 46.3M
出来高も非常に大きく、寄り付き後の上方向への値幅が目立ちます。
285A キオクシアHD
総値幅率 5.94％
始値→高値 4.02％
出来高 58.5M
非常に大きな出来高が続いており、半導体の中では引き続き監視対象です。
🔵 セキュリティ関連は「強い」と決めつけない
高値－安値ランキングだけを見ると、セキュリティ関連が非常に強く見えます。
しかし「始値－安値」を見ると、
HEROZ 13.39％
サイバートラスト 11.17％
サイバーセキュリティクラウド 10.66％
セキュアヴェイル 8.27％
下方向にも非常に大きな値幅が出ています。
「セキュリティ関連だから買い」ではありません。
寄り付き後に大きく売られたあと反転するのか、それともさらに下落するのかを確認します。
🎯 今日の個別株候補5銘柄
① 6976 太陽誘電
🟡 買い優先候補
出来高34.8M。総値幅7.33％に対して、始値から高値まで6.60％。
日経先物63,300円突破＋半導体上昇なら優先。
ただし大幅GUなら飛びつきません。
② 6526 ソシオネクスト
🟡 買い優先候補
総値幅6.20％に対して上方向5.90％。
NASDAQ・日経先物・半導体がそろって上なら狙います。
③ 9984 ソフトバンクグループ
🟡 買い優先候補
出来高46.3M。総値幅5.86％に対して上方向5.63％。
NASDAQと日経先物の方向を確認します。
④ 285A キオクシアHD
🟡 買い候補
出来高58.5M。半導体全体が強くなる場合は候補。
値動きが大きいため、寄り付き直後は追いかけません。
⑤ 4498 サイバートラスト
🔵 売り・反転確認
出来高10.9M、総値幅14.47％。
昨日は下方向への値幅が非常に大きいため、単純な買い候補ではありません。
下落継続なら売り側、VWAPを回復するなら反転側を確認します。
👀 特別監視｜3905 データセクション
出来高26.6M。
始値→高値 +23.16％。
非常に強い動きでしたが、すでに大きく値幅を使っています。
大幅GUからの飛びつき買いはしません。
押しても崩れず、再び高値方向へ向かう場合だけ確認します。
📰 今日確認するニュース
① 中東情勢と原油
中東では石油関連施設や輸送ルートへの攻撃リスクが続いています。 一方で緊張緩和へ向けた外交の動きもあり、 供給不安による上昇と、緊張緩和期待による売りの両方が出やすい状態です。
② 世界の中央銀行会合
今週は米国・欧州・日本で金融政策の発表があります。 政策金利そのものだけでなく、 次回以降の利上げ・据え置き見通しに注目です。
③ 米国大型ハイテク
AI投資への評価が変化すると、 NASDAQ → 日経先物 → 日本の半導体株へ波及する可能性があります。
✅ 今日のトレード手順
① 日経先物
63,300円突破か、62,500円割れか
↓
② ドル円
157.8円突破か、157.2円割れか
↓
③ 原油
103.3ドルの反応
↓
④ TOPIX
4,000を回復するか
↓
⑤ セクター
半導体・セキュリティ・資源・銀行
↓
⑥ 個別株
9:30出来高・VWAP・15分足・上位足
📝 昨日の練習課題の答え
昨日は、 日経先物63,300円と ドル円157.2円 を重要ラインとして見ました。
ドル円は157.2円を上抜けて反発したため、 昨日までの売り目線はいったん終了。
一方、日経先物はまだ63,300円を明確に上抜けていないため、 日経先物はまだ様子見です。
📝 今日の練習課題
昨日の値幅率ランキングでは、 サイバートラスト、HEROZ、サイバーセキュリティクラウドなど セキュリティ関連が上位に入っています。
しかし、「始値－安値」ランキングでも上位です。
「値幅率ランキング上位だから強い＝買い」と判断して良いでしょうか？
なぜ3方向の値幅を見る必要があるのか、今日の値動きで確認してみてください。
🔴 今日一番大切なこと
今日は、予想して先に入る日ではありません。
日経先物は
63,300円か62,500円。
ドル円は
157.8円か157.2円。
原油は
103.3ドルの反応。
このラインを確認してからです。
そのうえで、 指数 → セクター → 個別株 の順番で確認します。
今日も「予想ではなく確認」でいきましょう😊
ドルえもん
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