10月22日(木) 朝の相場チェック【完全版】
日経先物・ドル円はボックス継続。半導体はまだ弱く、セキュリティは銘柄ごとに明暗。次の主役を探します。
⏰ 今日の基本イメージ
🇯🇵 日経先物：64,300〜65,300円のボックスを確認
💴 ドル円：158〜158.4円へ値幅縮小
🛢️ 原油：95〜100ドルの往復を意識
💻 半導体：まだ下方向の値幅が目立つ
🔐 セキュリティ：一部銘柄は再上昇。ただし全面高ではない
🇯🇵 日経先物｜64,300〜65,300円のボックス
日経先物は今回も65,300円付近で上値を抑えられました。 一方、下値では64,300円付近が意識されています。
現在は約1,000円幅のボックスとして見るのが分かりやすそうです。
65,300円で反落 → ボックス継続
64,300円で反発 → ボックス継続
65,300円上抜け → 上方向の初動確認
64,300円割れ → 下方向の初動確認
今は方向を予想するより、上下どちらの抵抗から反応するかを確認する場面です。
💴 ドル円｜158〜158.4円、さらに値幅縮小
ドル円は158円付近の下値抵抗が引き続き機能しています。
一方、これまで158.5〜159円付近まであった上値が、 今回は158.4円付近まで切り下がっています。
つまり、
下値は158円付近
上値は158.4円付近
→ ボックスの値幅自体が縮小
まだボックス相場ですが、そろそろこれまでの往復運動にも変化が出る可能性があります。
ただし、値幅縮小＝すぐブレイクではありません。 抜けた後の初動まで確認します。
🛢️ 原油｜95〜100ドルのレンジをもう一度確認
原油は予想していたように、再び100ドル付近から反落しました。
9月にも似た動きがありました。
100ドルで反落
↓
95ドル付近で反発
↓
再び100ドルへ
↓
100ドルから再下落
今回も同じになるとは限りませんが、まずは95ドル付近で反発するかを確認。
そこから再び100ドルまで戻るなら、 100ドル付近からの反転下落をもう一度狙える可能性があります。
📊 値幅率を3方向から分析
今回も、
① 高値－安値＝1日の総合値幅
② 高値－始値＝上方向への値幅
③ 始値－安値＝下方向への値幅
の3方向から確認します。
① 総合値幅 上位
1位 5599 S&J 20.18％
2位 4382 HEROZ 16.68％
3位 338A ZenmuTech 13.03％
4位 4498 サイバートラスト 12.28％
5位 153A カウリス 11.84％
6位 5246 ELEMENTS 11.47％
8位 4493 サイバーセキュリティクラウド 9.95％
総合では再びセキュリティ・IT関連が上位を占めています。
② 上方向への値幅
5599 S&J +18.43％
4498 サイバートラスト +11.65％
4382 HEROZ +11.28％
338A ZenmuTech +10.98％
153A カウリス +9.72％
ここを見ると、セキュリティ関連の一部は単純に値幅が大きかっただけではなく、 実際に上方向へ大きく動いていたことが分かります。
特にS&J、サイバートラスト、ZenmuTech、カウリスは、 上方向の値幅が総合値幅の大部分を占めています。
③ 下方向への値幅
3556 リネットジャパン -9.90％
5246 ELEMENTS -8.63％
3132 マクニカHD -5.82％
6752 パナソニックHD -5.48％
4493 サイバーセキュリティクラウド -5.37％
6890 フェローテック -5.13％
6525 KOKUSAI ELECTRIC -4.82％
6323 ローツェ -4.80％
半導体関連では、まだ下方向への値幅が目立っています。
そのため、半導体全体を「反発したから買い」と決める状況ではありません。
🔐 セキュリティ｜全面復活ではなく銘柄選別
セキュリティ関連には再び上方向への値幅が出ています。
ただし、すべての銘柄が同じ動きではありません。
上方向が明確
5599 S&J
4498 サイバートラスト
338A ZenmuTech
153A カウリス
一方、4493 サイバーセキュリティクラウドは、
上方向 4.58％
下方向 5.37％
と上下ほぼ同程度の値幅が出ています。
🏢 ボックス銘柄という新しい見方
主役セクターがはっきりしない相場では、 上下どちらにも毎日値幅を出す銘柄がデイトレで使いやすくなることがあります。
総合・上昇・下落の3ランキングに繰り返し登場する銘柄は、 いわば「ボックスの達人」です。
今後は出現回数に応じて、
係長 → 課長 → 部長 → 社長 → 会長
のように追いかけていくのも面白そうです😊
🥊 今回のボックス役員候補
4493 サイバーセキュリティクラウド
この銘柄は総合・上方向・下方向のすべてに登場しています。
🎯 今日の個別株監視候補
5599 S&J
上方向への値幅が非常に大きい。セキュリティ再上昇の代表として監視。
4498 サイバートラスト
出来高10M超。上方向11％超と比較的素直な値動き。
338A ZenmuTech
総合13％、上方向約11％。上方向への継続性を確認。
153A カウリス
総合11％超、上方向約10％。セキュリティ系の買い継続候補。
4493 サイバーセキュリティクラウド
上下両方向に値幅が出ているため、方向固定ではなくボックス型として監視。
※4382 HEROZは非常に大きな値幅がありますが、値動きが難しいため優先候補からは外します。
🔎 今日の確認順
① 日経先物64,300〜65,300円
↓
② NASDAQ・TOPIXの方向
↓
③ セキュリティの上昇継続性
↓
④ 半導体の弱さが続くか
↓
⑤ 値幅率＋出来高
↓
⑥ 上位足
↓
⑦ 下位足の初動
⚠️ 今日の注意
セキュリティが再び上昇したからといって、 「セキュリティ相場が完全復活した」と決める必要はありません。
上がっている銘柄だけを確認し、 実際に出来高と初動が揃ったところを狙います。
📝 今日の練習課題
総合値幅ランキングには入っている。
上方向ランキングにも入っている。
下方向ランキングにも入っている。
この銘柄を「上昇銘柄」と決めつけてよいでしょうか？
ヒント：方向よりも「値幅を出し続ける銘柄」という見方をしてみましょう😊
💡 ドルえもんの一言
トレンドがないとトレードできない、とは限りません。
ボックスでも毎日しっかり値幅を出す銘柄があります。
相場環境に合わせて、 トレンドを狙うのか、ボックスの往復を狙うのか を変えていくことが大切です。
今日も「何を買うか」より、 どの銘柄が実際に動いているかを確認していきましょう😊
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