🇯🇵 日経先物｜63,000円が今日の山場

日経先物は大きく下落し、現在は63,000円付近が重要な分岐になっています。

ここを維持できれば一旦反発する可能性がありますが、 63,000円を明確に下抜けて戻せない場合、次の大きな支持は60,000円付近まで見えにくい状態です。

👉 今日は「63,000円より上か下か」を最優先で確認してから、日本株の方向を決めます。

🇺🇸 NASDAQ｜大幅下落、半導体への影響に注意

NASDAQも大きく下落しています。

日経先物も弱いため、23日の日本株、特に半導体・電子部品関連には強い逆風になりやすい状況です。

前日も値幅率ランキングでは、 レゾナック、イビデン、日本マイクロニクス、SUMCO、SCREEN、太陽誘電、KOKUSAI ELECTRIC、TOWA、フェローテック、レーザーテック などが下方向へ大きく動いています。

そのため23日は、

👉 半導体は「下がったから安い」ではなく、指数と一緒に下落が続くのか、63,000円付近から反転できるのかを確認します。

💴 ドル円｜大きく下落、売り目線へ

ドル円は、これまで続いていた158円付近のボックスを下抜けて大きく下落しました。

これまでの「158円で反発」という目線から、 現在は売り優勢として見ています。

まず意識されるのは157円付近。 さらに下には、以前の介入後安値である156.35円付近があります。

👉 売りを追いかけるのではなく、156.35円など重要ラインでの反応を確認します。

🛢️ 原油｜買い優勢だが100ドルは強烈な上値抵抗

原油は大きな流れではまだ買い優勢です。

ただし、100ドル付近では何度も上値を抑えられており、 かなり強く意識される価格帯になっています。

一方で押し目は95ドル、96ドル、97ドルと毎回深さが違い、 押し目買いのポイントが少し分かりにくくなっています。

そのため今は、

👉 今は不規則な押し目買いより、100ドル付近からの反発売りの方が狙いやすいと見ています。

📊 値幅率を3方向から分析

今回も、

① 高値－安値＝1日の総合値幅
② 高値－始値＝上方向への値幅
③ 始値－安値＝下方向への値幅

の3方向から確認します。

① 総合値幅 上位

1位　254A AIフュージョンキャピタルG　23.00％
2位　9888 UEX　21.19％
3位　4382 HEROZ　16.95％
4位　3927 フーバーブレイン　15.53％
5位　278A Terra Drone　15.25％
6位　5246 ELEMENTS　14.19％
7位　6976 太陽誘電　13.17％
8位　4062 イビデン　12.93％
9位　4004 レゾナックHD　12.76％
10位　436A サイバーソリューションズ　11.75％

② 上方向への値幅

254A AIフュージョンキャピタルG　+22.92％
9888 UEX　+20.72％
3927 フーバーブレイン　+14.81％
436A サイバーソリューションズ　+9.30％
3916 DIT　+8.97％
2326 デジタルアーツ　+8.62％
3697 SHIFT　+7.80％
5246 ELEMENTS　+6.85％
5599 S&J　+6.41％
3040 ソリトンシステムズ　+6.36％

上方向ではセキュリティ・IT関連がかなり目立ちます。

フーバーブレイン、サイバーソリューションズ、デジタルアーツ、ELEMENTS、S&J、ソリトン、トレンドマイクロ、FFRIセキュリティなど、 広い範囲で買いが入っています。

③ 下方向への値幅

4382 HEROZ　-13.90％
278A Terra Drone　-13.69％
4004 レゾナックHD　-12.76％
4062 イビデン　-12.65％
6871 日本マイクロニクス　-10.16％
3436 SUMCO　-10.10％
7735 SCREEN HD　-9.90％
6976 太陽誘電　-9.37％
6525 KOKUSAI ELECTRIC　-9.03％
6315 TOWA　-8.80％

下方向には半導体・電子部品関連が大量に入っています。

つまり22日は、

セキュリティ・IT → 上方向
半導体・電子部品 → 下方向

という資金の向きがかなり明確な一日でした。

🔐 セキュリティ｜上方向への値幅が拡大

前日は「一部反発」という状態でしたが、 22日はセキュリティ・IT関連のかなり広い範囲で上方向への値幅が出ています。

特に、

など、セキュリティ関連に再び幅広く買いが入っています。

ただし23日は、昨日上昇したからそのまま買うのではなく、 日経先物63,000円・NASDAQの下落を確認してからです。

💻 半導体｜売り方向が鮮明

半導体関連では、総合値幅ランキングには多数入っていますが、 その多くは下方向への値幅です。

さらにNASDAQも大きく下落しているため、 23日は半導体を最初から買い目線に固定するのは危険です。

日経先物63,000円を割る場合は、 半導体の安値更新・戻り売りを優先して確認します。

🏢 ボックス銘柄候補

方向が一方向に続かず、 総合・上方向・下方向のランキングに何度も顔を出す銘柄は、 「ボックス銘柄」として別の見方ができます。

今回では5246 ELEMENTSが、

総合値幅 14.19％
上方向 6.85％
下方向 7.34％

と、上下の両方向に大きな値幅を出しています。

方向固定ではなく、 上限・下限からの反転を確認するボックス型候補として監視します。

🎯 今日の個別株監視候補

3927 フーバーブレイン
上方向14.81％。セキュリティ・ITの買い継続代表。

436A サイバーソリューションズ
総合11.75％、上方向9.30％。上方向への値幅が比較的素直。

6976 太陽誘電
出来高39.7M。半導体・電子部品の売り方向を見る代表。

4062 イビデン
下方向12.65％。日経・NASDAQが弱い場合の売り継続を確認。

5246 ELEMENTS
上下両方向に大きな値幅。方向固定せずボックス候補として監視。

※4382 HEROZは値幅は非常に大きいですが、動きが難しいため優先候補から外します。

🔎 10月23日(金) 今日の確認順

① 日経先物63,000円
↓
② NASDAQの下落継続・反発
↓
③ 半導体の安値更新を確認
↓
④ セキュリティの上昇継続性
↓
⑤ TOPIXの方向
↓
⑥ 値幅率＋出来高
↓
⑦ 上位足
↓
⑧ 下位足の初動

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