TURNING POINT｜朝の相場チェック【完全版】
10月30日(金)｜日経先物64,000〜65,000円
ドル円157.7〜158円は様子見！資金移動に注目
おはようございます。
ドルえもんです😊
FOMC通過後もドル円は大きく動かず、日経先物も上昇トレンドラインを下抜けてから小動きになっています。
今日は指数そのものを無理に追うよりも、ボックス相場の中で資金がどのセクターへ移るのかを確認したい相場です。
今日は「指数の方向を予想する」より、
強いセクター・出来高・値幅を確認して個別株を探す日と考えています。
⏰ 10秒で分かる今日のポイント
🇯🇵 日経先物：64,000〜65,000円のボックス
💴 ドル円：157.7〜158円で小動き、日銀発表待ち
🛢️ 原油：99〜102ドルで方向感なし、ボラは大きい
📊 TOPIX：4,000〜4,050で小動き
🎯 個別株：値幅と出来高が出ている銘柄を優先
🇯🇵 日経先物｜64,000〜65,000円は様子見
日経先物は、これまで続いていた上昇トレンドラインを下抜けました。
ただし、そのまま大きく崩れる形にもならず、現在は64,000〜65,000円付近のボックスで推移しています。
🟢 65,000円を上抜け：再び上方向を確認
🔵 64,000円を下抜け：下落方向に注意
↔️ 64,000〜65,000円：基本は様子見
指数がボックスになると、これまで強かった半導体だけではなく、別のセクターへ資金が移る可能性があります。
今日は日経平均だけを見て銘柄を決めず、当日のセクター別の強弱を確認します。
📊 TOPIX｜4,000〜4,050はやりづらい
TOPIXは、強い下値抵抗として見ていた4,000付近から少し反発しています。
ただし上値では4,050付近が意識され、小動きです。
TOPIX 4,000〜4,050の中は様子見。
銀行・商社などTOPIXとの連動が強い銘柄は、現時点ではやや狙いづらい状態です。
TOPIX関連を無理に狙うより、値幅と出来高が出ているセクターを優先します。
💴 ドル円｜FOMC後も小動き、日銀待ち
ドル円はFOMC後も大きな方向が出ず、157.7〜158円付近の狭いレンジで推移しています。
現在は次の大きな材料となる日銀の発表待ちと見ています。
🟢 158円を明確に上抜け：円売り方向を確認
🔵 157.7円を下抜け：円買い方向に注意
↔️ 157.7〜158円：無理にトレードしない
発表前の小さな値幅を無理に取りにいくより、日銀後に方向が出てから狙う方が分かりやすそうです。
🛢️ 原油｜方向感なし、でもボラは大きい
原油は現在、99〜100ドル付近の下値と101.5〜102ドル付近の上値の間を行ったり来たりしています。
方向感はありませんが、値幅は大きく、デイトレでは注意が必要です。
🟢 99〜100ドル：反発するか確認
🔴 101.5〜102ドル：反落するか確認
単純に上がったから買う、下がったから売るではなく、上下の抵抗で反転を確認してからです。
15分足・5分足で方向が出ない場合は、無理にトレードしません。
📊 前営業日の値幅率ランキング TOP10
1位 4461 第一工業製薬 32.26％
2位 2160 ジーエヌアイグループ 18.53％
3位 4528 小野薬品工業 17.22％
4位 3042 セキュアヴェイル 16.71％
5位 5482 愛知製鋼 16.19％
6位 3891 ニッポン高度紙工業 15.63％
7位 4498 サイバートラスト 14.79％
8位 3905 データセクション 13.29％
9位 4382 HEROZ 11.43％
10位 4062 イビデン 10.59％
👀 ランキングの特徴
セキュリティ関連では、セキュアヴェイル・サイバートラスト・データセクション・HEROZが引き続き上位に入っています。
特に、 データセクション・HEROZは5日間継続、サイバートラスト・セキュアヴェイルも4日間ランクイン しており、値幅が継続しています。
一方、半導体ではイビデン・キオクシアなど出来高の大きな銘柄も引き続き監視対象です。
🔍 値幅を3方向から確認
① 高値－安値 → 1日の総値幅
② 高値－始値 → 寄り付きから上へどれだけ動いたか
③ 始値－安値 → 寄り付きから下へどれだけ動いたか
この3つを重ねることで、単に値幅が大きい銘柄ではなく、上方向へ素直に動いた銘柄を探します。
🎯 今日の個別株候補5銘柄
① 4498 サイバートラスト
🟡 買い優先候補
出来高6.6M。
総値幅14.79％に対して、始値→高値13.01％。
前日はかなり上方向へ素直に動いています。
セキュリティ関連の資金継続を確認します。
② 4062 イビデン
🟡 買い候補
出来高31.9M。
総値幅10.59％、上方向6.26％。
半導体セクターが強ければ優先して監視します。
③ 285A キオクシアHD
🟡 買い候補
出来高143.5M。
総値幅7.89％、上方向5.17％。
圧倒的な出来高があり、日経先物・半導体の方向と合えば狙いやすい銘柄です。
④ 290A Synspective
🟡 買い候補
出来高5.2M。
総値幅8.85％、上方向5.95％。
寄り付き後の方向と出来高を確認してから狙います。
⑤ 141A トライアルHD
🟡 買い候補
出来高2.9M。
総値幅7.37％、上方向6.51％。
前日は比較的きれいに上方向へ動いています。
👀 値幅は大きいが買い優先から外した銘柄
3905 データセクション
始値→安値が12.48％と下方向にも大きく動いています。
4382 HEROZ
始値→安値9.52％。
3042 セキュアヴェイル
始値→安値10.61％。
値幅は十分ですが、買い固定ではなく方向確認後の短期トレード候補として見ます。
✅ 今日の確認手順
① 日経先物
64,000〜65,000円のどちらへ抜けるか
↓
② TOPIX
4,000〜4,050のどちらへ抜けるか
↓
③ セクター
どこへ資金が移っているか
↓
④ 個別株
9:30出来高・VWAP・15分足・上位足
↓
⑤ ドル円・原油
材料発表後の方向を確認
📝 今日の練習課題
日経先物が64,000〜65,000円のボックスで動かなくなったとします。
その中で、あるセクターだけ出来高と値幅が急増しました。
日経平均が動いていないから「今日は何もできない」と判断して良いでしょうか？
指数が止まった時ほど、資金がどのセクターへ移動しているかを確認してみてください。
🔴 今日一番大切なこと
今日は指数が小動きです。
だからこそ、 日経平均だけを見て「相場が動いていない」と判断しないこと。
出来高・値幅・セクターへの資金移動を確認して、動いているところだけを狙います。
今日も「予想ではなく確認」でいきましょう😊
ドルえもん
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