おはようございます☀️ ドルえもんです😊
11月10日は、先週の大幅下落から一旦戻りを試す流れになっています。
日経先物は6万円を上抜け、NASDAQも反発。
昨日の日本株でも半導体・電子部品を中心に上方向への値幅が目立ちました。
ただし、ここから一直線に上昇するとは考えていません。
✅ 日経先物は61,000～62,000円が次の抵抗
✅ 半導体は一旦買い戻し優勢
✅ ドル円は157.5～158.5円のボックス継続
✅ 原油は87ドルが大きな転換点
✅ NASDAQの反発が日本株に続くかを確認
日経先物｜6万円突破。ただし次は61,000～62,000円
日経先物は6万円を上抜けてきたため、これまでの売り目線は一旦保留します。
ただし、このまま順調に上昇していく形にはまだ見えません。
次の大きな抵抗は61,000～62,000円付近。
チャート形状から見ると、
↓
61,000～62,000円付近まで上昇
↓
一度押し戻される
↓
4時間足でダブルボトム形成
↓
再上昇
このような流れになる可能性を考えています。
そのため、61,000～62,000円まで上昇したところを慌てて追いかけるのではなく、 一度押した後の4時間足の形を確認したいところです。
逆に再び6万円を明確に割り込み、1時間足が下降形へ戻れば、売り目線を再検討します。
NASDAQ｜先週の急落から反発
NASDAQは11月9日の米国市場で強く反発しています。
先週はAI・半導体株を中心に大きく売られましたが、現在はその反動による買い戻しが入っています。
半導体指数にも反発が見られているため、11月10日の日本株もまずは上方向を想定します。
ただし、11月10日は米国の消費者物価指数（CPI）も予定されているため、 米国時間に入ってからの値動きには注意が必要です。
日本株｜昨日は買い方向の値幅が目立つ
昨日の値幅ランキングを見ると、日経先物が6万円方向へ戻したことで、 日本株にも買い戻しが広がっています。
特に半導体・電子部品関連では、始値から高値まで大きく上昇した銘柄が多数ありました。
| 銘柄 | 高値－始値 | 出来高 |
|---|---|---|
| 日本電子材料 | 11.58% | 1.2M |
| TOWA | 8.81% | 8.3M |
| 古河電工 | 8.73% | 84.4M |
| KOKUSAI ELECTRIC | 8.16% | 23.4M |
| レーザーテック | 7.94% | 5.5M |
| 日東紡績 | 7.82% | 7.7M |
| 芝浦メカトロニクス | 7.09% | 3.1M |
つまり11月10日は、半導体を最初から買うと決めるのではなく、 日経先物の方向を確認してから、反応している半導体を選ぶのが基本になります。
値幅率ランキングTOP10｜高値－安値
| 順位 | 銘柄 | 値幅率 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 1 | カウリス | 24.89% | 1.7M |
| 2 | オンコリスバイオファーマ | 19.44% | 1.6M |
| 3 | 三井化学 | 18.06% | 26.9M |
| 4 | KOKUSAI ELECTRIC | 16.78% | 23.4M |
| 5 | 日本電波工業 | 14.78% | 1.9M |
| 6 | リンテック | 14.40% | 2.7M |
| 7 | データセクション | 14.21% | 18.6M |
| 8 | Terra Drone | 13.26% | 1.1M |
| 9 | 日本電子材料 | 13.04% | 1.2M |
| 10 | サイバートラスト | 12.84% | 2.6M |
3方向分析｜買いと売りの特徴
上方向に値幅が出た銘柄
日本電子材料、TOWA、古河電工、レーザーテック、日東紡績、芝浦メカトロニクスなどは、 始値から高値方向への値幅が大きくなっています。
11月10日に日経先物が上昇を続ける場合は、このグループを優先して監視します。
両方向に値幅が大きかった銘柄
KOKUSAI ELECTRICは、上方向8.16％に対して下方向8.61％。
非常に大きな値幅がありますが、一方向に素直というより上下両方へ大きく振れる銘柄です。 日経先物の方向が明確になってから狙いたいところです。
下方向が目立った銘柄
三井化学は始値から安値まで16.68％下落。
総値幅18.06％のほとんどが下方向だったため、 昨日は明確に売り側の値動きでした。
11月10日の個別株監視候補
現時点では、買い・売りを先に決めません。
日経先物の方向が決まってから銘柄を選びます。
6855 日本電子材料
6315 TOWA
6525 KOKUSAI ELECTRIC
6920 レーザーテック
6590 芝浦メカトロニクス
次点：3110 日東紡績、5801 古河電工
条件は、
日経先物上昇
＋ セクター上昇
＋ 出来高
＋ VWAP
＋ 15分足・下位足の初動
この形が揃った銘柄だけを狙います。
逆に日経先物が61,000～62,000円で失速し、1時間足が下降へ戻れば、 半導体の買いを追わず売り側を探します。
ドル円｜ボックスの上下だけを見る
ドル円は規則正しいボックス相場が続いています。
途中の値動きで方向を考える必要はありません。
下値抵抗：157.7～157.5円付近
158.5円付近まで上昇して反転すれば売り。
157.7～157.5円まで下落して反転すれば買い。
ボックス中央ではトレードせず、上下の抵抗到達後に15分足の反転・雲抜けを確認します。
AUDJPY｜まずは買いの形を待つ
AUDJPYは4時間足で大きく下落した後の形です。
バンドウォーク後の反転なので、上昇してもまずはミッドバンド付近で止まりやすく、 一気に上昇トレンドへ転換する形ではありません。
一方、下値抵抗は機能しているため、ここから一気に下へ走る形にもなりづらいと考えています。
狙いは、
① 1時間足の雲抜けからの買い
② 4時間足のダブルボトムからの買い
中途半端な位置では入らず、買いの形が完成するまで待ちます。
原油｜87ドルが大きな転換点
原油は100ドルを超えていたところから大きく下落し、87ドルまで下げています。
現在、この87ドルが強い抵抗として機能しています。
→ 再び売りを狙う
87ドルを上抜け → 上昇形へ
→ 買いを狙う
11月10日の原油は、87ドルを境にどちらへトレンドが出るかを確認します。
前日は16時ごろから同色雲抜けのトレンドが発生しました。 そのため今回も、価格だけではなく1時間足の初動を確認することが重要です。
中東情勢｜和平期待と海上リスクが同時進行
米国とイランをめぐる外交交渉は続いていますが、現時点では早期の全面合意にはまだ距離があります。
一方、ホルムズ海峡周辺では船舶への攻撃・事故報告も続いており、 原油市場にとって地政学リスクがなくなったわけではありません。
原油は和平期待で大きく下げていますが、 新たな攻撃や交渉決裂が出れば急反発する可能性もあるため、 87ドル付近ではニュースにも注意します。
11月10日の確認ポイント
✅ 6万円を再び割り込まないか
✅ NASDAQ・半導体の反発が続くか
✅ 日本株は半導体への買いが継続するか
✅ ドル円158.5円・157.5円付近の反転
✅ AUDJPYは1時間足雲抜けまたは4時間足ダブルボトム
✅ 原油87ドルを上抜けるか下抜けるか
✅ 米CPIを前に米金利が大きく動かないか
11月10日は、先週の急落から一旦上昇方向へ戻す可能性を考えています。
ただし、日経先物には61,000～62,000円という次の抵抗があります。
上がっているから買うのではなく、 日経先物の方向を確認してから、その方向に最も素直に動いている銘柄を選ぶ。
今日も焦らず、トレンド序盤だけを狙っていきましょう。
コメント